| |
jul/08 |
ago/08 |
set/08 |
out/08 |
nov/08 |
dez/08 |
| Saldo inicial |
77.225 |
61.380 |
90.026 |
119.650 |
157.602 |
160.121 |
| Receitas |
47.818 |
52.223 |
42.895 |
46.837 |
42.218 |
45.568 |
| Taxa de Manutenção |
39.550 |
39.533 |
39.167 |
39.829 |
39.063 |
39.681 |
| Recebimentos em atraso |
6.479 |
9.218 |
2.753 |
5.203 |
2.616 |
4.944 |
| Acordos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Depósitos não identificados |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Multa e Juros |
1.789 |
3.472 |
975 |
1.243 |
539 |
944 |
| Rateio Extra / Muro / Asfalto |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Rendimento Aplic. Financeira |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Outras receitas diversas |
- |
- |
- |
562 |
- |
- |
| Resgate da Aplicação |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Desembolsos Totais |
(40.747) |
(47.791) |
(37.447) |
(33.820) |
(39.522) |
(41.757) |
| Pessoal e encargos |
(25.119) |
(25.853) |
(29.230) |
(26.962) |
(30.703) |
(28.164) |
| Água, energia e telefone |
(580) |
(878) |
(743) |
(743) |
(849) |
(889) |
| Administração |
(4.088) |
(2.623) |
(3.818) |
(2.442) |
(2.906) |
(3.164) |
| Diversos |
(193) |
(752) |
(340) |
(787) |
(335) |
(200) |
| Despesas BancÁrias |
(287) |
(290) |
(291) |
(297) |
(316) |
(319) |
| Conservação e Limpeza |
(3.515) |
(2.987) |
(2.738) |
(1.819) |
(1.786) |
(3.116) |
| Manutenção de equipamentos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Despesas com Veículos |
(655) |
(977) |
(248) |
(657) |
(250) |
(831) |
| Construções em andamento |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Obras, Investimentos e Imobilizado |
(2.445) |
(3.249) |
- |
(76) |
(704) |
(2.977) |
| Impostos e taxas diversas |
(25) |
(25) |
(39) |
(39) |
(113) |
(647) |
| Seguro |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Restituições/Devoluções/Estorno |
- |
(156) |
- |
- |
(529) |
(224) |
| Aplicação Financeira |
(3.840) |
(10.000) |
- |
- |
(1.031) |
(1.226) |
| Saldo |
84.295 |
65.812 |
95.474 |
132.667 |
160.299 |
163.932 |
| Crédito ident/Pgto dupl em c/c |
1.977 |
2.358 |
2.947 |
3.328 |
3.914 |
2.283 |
| Fundo Obras / Melhorias em C/C |
0 |
23.834 |
47.420 |
71.975 |
71.211 |
71.024 |
| Saldo Final em Conta Corrente |
61.380 |
90.026 |
119.650 |
157.602 |
160.121 |
162.115 |
> Balancete