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  jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08
Saldo inicial 77.225 61.380 90.026 119.650 157.602 160.121
Receitas 47.818 52.223 42.895 46.837 42.218 45.568
Taxa de Manutenção 39.550 39.533 39.167 39.829 39.063 39.681
Recebimentos em atraso 6.479 9.218 2.753 5.203 2.616 4.944
Acordos - - - - - -
Depósitos não identificados - - - - - -
Multa e Juros 1.789 3.472 975 1.243 539 944
Rateio Extra / Muro / Asfalto - - - - - -
Rendimento Aplic. Financeira - - - - - -
Outras receitas diversas - - - 562 - -
Resgate da Aplicação - - - - - -
Desembolsos Totais (40.747) (47.791) (37.447) (33.820) (39.522) (41.757)
Pessoal e encargos (25.119) (25.853) (29.230) (26.962) (30.703) (28.164)
Água, energia e telefone (580) (878) (743) (743) (849) (889)
Administração (4.088) (2.623) (3.818) (2.442) (2.906) (3.164)
Diversos (193) (752) (340) (787) (335) (200)
Despesas Bancárias (287) (290) (291) (297) (316) (319)
Conservação e Limpeza (3.515) (2.987) (2.738) (1.819) (1.786) (3.116)
Manutenção de equipamentos - - - - - -
Despesas com Veículos (655) (977) (248) (657) (250) (831)
Construções em andamento - - - - - -
Obras, Investimentos & Imobilizado (2.445) (3.249) - (76) (704) (2.977)
Impostos e taxas diversas (25) (25) (39) (39) (113) (647)
Seguro - - - - - -
Restituições/Devoluções/Estorno - (156) - - (529) (224)
Aplicação Financeira (3.840) (10.000) - - (1.031) (1.226)
Saldo 84.295 65.812 95.474 132.667 160.299 163.932
Crédito ident/Pgto dupl em c/c 1.977 2.358 2.947 3.328 3.914 2.283
Fundo Obras / Melhorias em C/C 0 23.834 47.420 71.975 71.211 71.024
Saldo Final em Conta Corrente 61.380 90.026 119.650 157.602 160.121 162.115

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