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  jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09
Saldo inicial 162.115 148.080 110.589 70.522 47.604 45.284
Receitas 46.309 47.550 47.301 58.049 47.942 48.827
Taxa de Manutenção 43.641 44.340 44.090 43.544 44.884 44.377
Recebimentos em atraso 1.875 2.487 2.020 9.217 2.008 3.142
Acordos - - - - - -
Depósitos não identificados - - - - - -
Multa e Juros 345 723 485 790 163 435
Rateio Extra / Muro / Asfalto - - - - - -
Rendimento Aplic. Financeira - - 707 999 882- 710
Outras receitas diversas 448 - - 3.500 6 165
Resgate da Aplicação - - - - - -
Desembolsos Totais (37.170) (36.892) (88.210) (81.877) (49.380) (36.325)
Pessoal e encargos (28.354) (29.373) (29.700) (29.031) (34.696) (29.116)
Água, energia e telefone (1.126) (618) (772) (792) (979) (1.110)
Administração (1.913) (1.906) (2.962) (5.381) (3.604) (2.042)
Diversos (562) (328) (537) (4.147) (921) (773)
Despesas Bancárias (382) (344) (533) (773) (634) (678)
Conservação e Limpeza (2.257) (3.009) (7.924) (18.366) (3.664) (1.961)
Manutenção de equipamentos - - - - - -
Despesas com Veículos (1.715) (1.272) (1.165) (317) (203) (278)
Construções em andamento - - - - -
Obras, Investimentos & Imobilizado - - (43.562) (5.263) (4.543) (368)
Impostos e taxas diversas (41) (41) (44) (82) (136) -
Seguro - - - - - -
Restituições/Devoluções/Estorno - - - (4.045) - -
Aplicação Financeira (820) - (1.010) (13.680) - -
Saldo 171.254 158.738 69.680 46.694 50.709 57.787
Crédito ident/Pgto dupl em c/c 3.018 2.577 2.627 899 899 1.058
Fundo Obras / Melhorias em C/C 47.116 (592) 906 4.543 - -
Saldo Final em Conta Corrente 148.080 110.589 70.522 47.604 45.284 57.077
Fundo Reserva - 102.341 103.048 104.047 104.929 105.638

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