| |
jan/09 |
fev/09 |
mar/09 |
abr/09 |
mai/09 |
jun/09 |
| Saldo inicial |
162.115 |
148.080 |
110.589 |
70.522 |
47.604 |
45.284 |
| Receitas |
46.309 |
47.550 |
47.301 |
58.049 |
47.942 |
48.827 |
| Taxa de Manutenção |
43.641 |
44.340 |
44.090 |
43.544 |
44.884 |
44.377 |
| Recebimentos em atraso |
1.875 |
2.487 |
2.020 |
9.217 |
2.008 |
3.142 |
| Acordos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Depósitos não identificados |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Multa e Juros |
345 |
723 |
485 |
790 |
163 |
435 |
| Rateio Extra / Muro / Asfalto |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Rendimento Aplic. Financeira |
- |
- |
707 |
999 |
882- |
710 |
| Outras receitas diversas |
448 |
- |
- |
3.500 |
6 |
165 |
| Resgate da Aplicação |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Desembolsos Totais |
(37.170) |
(36.892) |
(88.210) |
(81.877) |
(49.380) |
(36.325) |
| Pessoal e encargos |
(28.354) |
(29.373) |
(29.700) |
(29.031) |
(34.696) |
(29.116) |
| Água, energia e telefone |
(1.126) |
(618) |
(772) |
(792) |
(979) |
(1.110) |
| Administração |
(1.913) |
(1.906) |
(2.962) |
(5.381) |
(3.604) |
(2.042) |
| Diversos |
(562) |
(328) |
(537) |
(4.147) |
(921) |
(773) |
| Despesas BancÁrias |
(382) |
(344) |
(533) |
(773) |
(634) |
(678) |
| Conservação e Limpeza |
(2.257) |
(3.009) |
(7.924) |
(18.366) |
(3.664) |
(1.961) |
| Manutenção de equipamentos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Despesas com Veículos |
(1.715) |
(1.272) |
(1.165) |
(317) |
(203) |
(278) |
| Construções em andamento |
- |
- |
- |
|
- |
- |
| Obras, Investimentos e Imobilizado |
- |
- |
(43.562) |
(5.263) |
(4.543) |
(368) |
| Impostos e taxas diversas |
(41) |
(41) |
(44) |
(82) |
(136) |
- |
| Seguro |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Restituições/Devoluções/Estorno |
- |
- |
- |
(4.045) |
- |
- |
| Aplicação Financeira |
(820) |
- |
(1.010) |
(13.680) |
- |
- |
| Saldo |
171.254 |
158.738 |
69.680 |
46.694 |
50.709 |
57.787 |
| Crédito ident/Pgto dupl em c/c |
3.018 |
2.577 |
2.627 |
899 |
899 |
1.058 |
| Fundo Obras / Melhorias em C/C |
47.116 |
(592) |
906 |
4.543 |
- |
- |
| Saldo Final em Conta Corrente |
148.080 |
110.589 |
70.522 |
47.604 |
45.284 |
57.077 |
| Fundo Reserva |
- |
102.341 |
103.048 |
104.047 |
104.929 |
105.638 |
> Balancete