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  jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09
Saldo inicial em Conta Corrente 57.077 66.078 83.599 76.394 46.082 56.049
Receitas 50.289 49.878 48.662 67.956 48.544 54.033
Taxa de Manutenção 45.006 44.442 44.604 45.065 44.714 44.402
Recebimentos em atraso 3.381 4.108 3.028 13.382 2.281 5.176
Acordos - - - - - -
Depósitos não identificados - - - - - -
Multa e Juros 1.092 614 302 8.775 526 2.578
Rateio Extra / Muro / Asfalto - - - - - -
Rendimento Aplic. Financeira 750 714 728 734 1.024 1.133
Outras receitas diversas 60 - - - - 745
Resgate da Aplicação - - - - - -
Desembolsos Totais (40.538) (31.642) (55.140) (97.533) (37.554) (51.138)
Pessoal e encargos (32.639) (26.816) (45.615) (36.504) (30.773) (35.066)
Água, energia e telefone (1.233) (982) (1.933) (885) (784) (865)
Administração (4.602) (1.236) (1.675) (5.882) (2.190) (3.218)
Diversos (159) - - - - -
Despesas Bancárias (642) (531) (479) (501) (458) (465)
Conservação e Limpeza (867) (1.404) (1.277) (1.324) (1.536) (1.808)
Manutenção de equipamentos - (158) - (126) - -
Despesas com Veículos (278) (278) (601) (667) (1.034) (682)
Construções em andamento - - - - - -
Obras, Investimentos & Imobilizado (119) (238) (3.560) (1.644) (778) (9.034)
Impostos e taxas diversas - - - - - -
Seguro - - - - - -
Restituições/Devoluções/Estorno - - - - - -
Aplicação Financeira - - - (50.000) - -
Saldo 66.987 84.314 77.122 46.816 57.073 58.944
Crédito ident/Pgto dupl em c/c 740 740 740 740 740 740
Fundo Obras / Melhorias em C/C - - - - - -
Saldo Final em Conta Corrente 66.078 83.599 76.394 46.082 56.049 57.811
Saldo do Fundo de Reserva 106.389 107.103 107.831 158.565 159.589 160.722


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