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jul/09 |
ago/09 |
set/09 |
out/09 |
nov/09 |
dez/09 |
| Saldo inicial em Conta Corrente |
57.077 |
66.078 |
83.599 |
76.394 |
46.082 |
56.049 |
| Receitas |
50.289 |
49.878 |
48.662 |
67.956 |
48.544 |
54.033 |
| Taxa de Manutenção |
45.006 |
44.442 |
44.604 |
45.065 |
44.714 |
44.402 |
| Recebimentos em atraso |
3.381 |
4.108 |
3.028 |
13.382 |
2.281 |
5.176 |
| Acordos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Depósitos não identificados |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Multa e Juros |
1.092 |
614 |
302 |
8.775 |
526 |
2.578 |
| Rateio Extra / Muro / Asfalto |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Rendimento Aplic. Financeira |
750 |
714 |
728 |
734 |
1.024 |
1.133 |
| Outras receitas diversas |
60 |
- |
- |
- |
- |
745 |
| Resgate da Aplicação |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Desembolsos Totais |
(40.538) |
(31.642) |
(55.140) |
(97.533) |
(37.554) |
(51.138) |
| Pessoal e encargos |
(32.639) |
(26.816) |
(45.615) |
(36.504) |
(30.773) |
(35.066) |
| Água, energia e telefone |
(1.233) |
(982) |
(1.933) |
(885) |
(784) |
(865) |
| Administração |
(4.602) |
(1.236) |
(1.675) |
(5.882) |
(2.190) |
(3.218) |
| Diversos |
(159) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Despesas BancÁrias |
(642) |
(531) |
(479) |
(501) |
(458) |
(465) |
| Conservação e Limpeza |
(867) |
(1.404) |
(1.277) |
(1.324) |
(1.536) |
(1.808) |
| Manutenção de equipamentos |
- |
(158) |
- |
(126) |
- |
- |
| Despesas com Veículos |
(278) |
(278) |
(601) |
(667) |
(1.034) |
(682) |
| Construções em andamento |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Obras, Investimentos e Imobilizado |
(119) |
(238) |
(3.560) |
(1.644) |
(778) |
(9.034) |
| Impostos e taxas diversas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Seguro |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Restituições/Devoluções/Estorno |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Aplicação Financeira |
- |
- |
- |
(50.000) |
- |
- |
| Saldo |
66.987 |
84.314 |
77.122 |
46.816 |
57.073 |
58.944 |
| Crédito ident/Pgto dupl em c/c |
740 |
740 |
740 |
740 |
740 |
740 |
| Fundo Obras / Melhorias em C/C |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Saldo Final em Conta Corrente |
66.078 |
83.599 |
76.394 |
46.082 |
56.049 |
57.811 |
| Saldo do Fundo de Reserva |
106.389 |
107.103 |
107.831 |
158.565 |
159.589 |
160.722 |
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