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  jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10
Saldo inicial em Conta Corrente 57.811 62.565 61.486 53.291 27.757 45.821
Receitas 63.446 68.492 62.239 61.299 59.481 57.048
Taxa de Manutenção 52.701

50.232

49.883 52.154 52.547 51.892
Recebimentos em atraso 6.609 12.896 8.003 6.830 4.641 2.749
Acordos - - - - - -
Depósitos não identificados - - - - - -
Multa e Juros 2.405 3.696 2.149 877 763 686
Rateio Extra / Muro / Asfalto - - - - 146 40
Rendimento Aplic. Financeira 1.152 1.090 1.451 1.439 1.384 1.604
Outras receitas diversas 579 579 754 - - 78
Resgate da Aplicação - - - - - -
Desembolsos Totais (57.540) (68.482) (68.982) (85.394) (40.033) (51.768)
Pessoal e encargos (30.792) (31.208) (32.251) (33.119) (40.965) (31.454)
Água, energia e telefone (1.066) (920) (853) (940) (827) (678)
Administração (3.357) (268) (4.665) (2.118) (3.716) (2.039)
Diversos - - - - - -
Despesas Bancárias (462) (446) (458) (476) (469) (451)
Conservação e Limpeza (1.584) (1.987) (2.427) (1.790) (1.400) (1.165)
Manutenção de equipamentos (20) (387) (441) (466) (118) (90)
Despesas com Veículos (888) (508) (808) (305) (404) (331)
Construções em andamento - - - - - -
Obras, Investimentos & Imobilizado (9.371) (16.758) (11.079) (28.180) (5.135) (7.560)
Impostos e taxas diversas - - - - - -
Seguro - - - - - -
Restituições/Devoluções/Estorno - - - - - -
Aplicação Financeira (10.000) (16.000) (16.000) (18.000) 13.000 (8.000).
Saldo 63.717 62.575 54.742 29.196 47.205 51.101
Crédito não ident/Pgto dupl em C/C 740 740 740 740 740 740
Fundo Obras / Melhorias em C/C - - - - - -
Saldo Final em Conta Corrente 62.565 61.486 53.291 27.757 45.821 49.497
Saldo do Fundo de Reserva 171.875 188.964 206.415 225.854 214.238 223.842


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