| |
jan/10 |
fev/10 |
mar/10 |
abr/10 |
mai/10 |
jun/10 |
| Saldo inicial em Conta Corrente |
57.811 |
62.565 |
61.486 |
53.291 |
27.757 |
45.821 |
| Receitas |
63.446 |
68.492 |
62.239 |
61.299 |
59.481 |
57.048 |
| Taxa de Manutenção |
52.701 |
50.232 |
49.883 |
52.154 |
52.547 |
51.892 |
| Recebimentos em atraso |
6.609 |
12.896 |
8.003 |
6.830 |
4.641 |
2.749 |
| Acordos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Depósitos não identificados |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Multa e Juros |
2.405 |
3.696 |
2.149 |
877 |
763 |
686 |
| Rateio Extra / Muro / Asfalto |
- |
- |
- |
- |
146 |
40 |
| Rendimento Aplic. Financeira |
1.152 |
1.090 |
1.451 |
1.439 |
1.384 |
1.604 |
| Outras receitas diversas |
579 |
579 |
754 |
- |
- |
78 |
| Resgate da Aplicação |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Desembolsos Totais |
(57.540) |
(68.482) |
(68.982) |
(85.394) |
(40.033) |
(51.768) |
| Pessoal e encargos |
(30.792) |
(31.208) |
(32.251) |
(33.119) |
(40.965) |
(31.454) |
| Água, energia e telefone |
(1.066) |
(920) |
(853) |
(940) |
(827) |
(678) |
| Administração |
(3.357) |
(268) |
(4.665) |
(2.118) |
(3.716) |
(2.039) |
| Diversos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Despesas BancÁrias |
(462) |
(446) |
(458) |
(476) |
(469) |
(451) |
| Conservação e Limpeza |
(1.584) |
(1.987) |
(2.427) |
(1.790) |
(1.400) |
(1.165) |
| Manutenção de equipamentos |
(20) |
(387) |
(441) |
(466) |
(118) |
(90) |
| Despesas com Veículos |
(888) |
(508) |
(808) |
(305) |
(404) |
(331) |
| Construções em andamento |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Obras, Investimentos e Imobilizado |
(9.371) |
(16.758) |
(11.079) |
(28.180) |
(5.135) |
(7.560) |
| Impostos e taxas diversas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Seguro |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Restituições/Devoluções/Estorno |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Aplicação Financeira |
(10.000) |
(16.000) |
(16.000) |
(18.000) |
13.000 |
(8.000). |
| Saldo |
63.717 |
62.575 |
54.742 |
29.196 |
47.205 |
51.101 |
| Crédito não ident/Pgto dupl em C/C |
740 |
740 |
740 |
740 |
740 |
740 |
| Fundo Obras / Melhorias em C/C |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Saldo Final em Conta Corrente |
62.565 |
61.486 |
53.291 |
27.757 |
45.821 |
49.497 |
| Saldo do Fundo de Reserva |
171.875 |
188.964 |
206.415 |
225.854 |
214.238 |
223.842 |
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