| |
jul/10 |
ago/10 |
set/10 |
out/10 |
nov/10 |
dez/10 |
| Saldo inicial em Conta Corrente |
49.497 |
38.204 |
40.223 |
51.893 |
53.515 |
38.557 |
| Receitas |
58.332 |
64.688 |
61.857 |
69.768 |
64.557 |
56.222 |
| Taxa de Manutenção |
52.372 |
53.739 |
53.071 |
52.460 |
52.591 |
51.585 |
| Recebimentos em atraso |
3.434 |
6.492 |
4.548 |
9.591 |
6.338 |
1.532 |
| Acordos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Depósitos não identificados |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Atualização Monetária, Multa e Juros |
463 |
1.713 |
1.269 |
4.979 |
1.567 |
200 |
| Rateio Extra / Muro / Asfalto |
20 |
60 |
60 |
524 |
620 |
- |
| Rendimento Aplic. Financeira |
2.033 |
2.070 |
2.295 |
2.171 |
2.213 |
2.095 |
| Outras receitas diversas |
9 |
614 |
614 |
43 |
1.228 |
- |
| Resgate da Aplicação |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Desembolsos Totais |
(67.591) |
(60.598) |
(47.892) |
(65.976) |
(77.302) |
(55.206) |
| Pessoal e encargos |
(29.931) |
(32.679) |
(33.341) |
(33.340) |
(39.078) |
(39.554) |
| Água, energia e telefone |
(783) |
(782) |
(845) |
(826) |
(869) |
(980) |
| Administração |
(1.732) |
(1.865) |
(6.267) |
(1.901) |
(2.157) |
(4.064) |
| Diversos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Despesas BancÁrias |
(450) |
(465) |
(450) |
(440) |
(451) |
(432) |
| Conservação e Limpeza |
(1.068) |
(1.069) |
(731) |
(1.386) |
(2.530) |
(2.691) |
| Manutenção de equipamentos |
(131) |
(140) |
(150) |
(133) |
- |
(255) |
| Despesas com Veículos |
(1.055) |
(78) |
(506) |
(1.229) |
(737) |
(4530 |
| Construções em andamento |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Obras, Investimentos e Imobilizado |
(7.441) |
(10.520) |
(5.601) |
(6.722) |
(16.482) |
(6.778) |
| Impostos e taxas diversas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Seguro |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Restituições/Devoluções/Estorno |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Aplicação Financeira |
(25.000) |
(13.000) |
0 |
(20.000) |
(15.000) |
0 |
| Saldo |
40.237 |
42.294 |
54.189 |
55.686 |
40.771 |
39.573 |
| Crédito não ident/Pgto dupl em C/C |
740 |
740 |
740 |
740 |
740 |
740 |
| Fundo Obras / Melhorias em C/C |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Saldo Final em Conta Corrente |
38.204 |
40.223 |
51.893 |
53.515 |
38.557 |
36.669 |
| Saldo do Fundo de Reserva |
250.875 |
265.945 |
268.241 |
290.411 |
307.625 |
310.530 |
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