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  jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13
Receitas 73.341 69.756 150.549 77.593 72.212 72.122
Taxa de Manutenção 59.750 65.038 65.170 66.610 65.918 66.028
Recebimentos em atraso 5.405 3.215 29.037 7.164 4.550 4.442
Acordos - - - - - -
Depósitos não identificados - - - - - -
Atualização Monetária, Multa e Juros 344 270 54.329 1793 413 373
Rateio Extra Portaria - - - - - -
Rendimento Aplic. Financeira 403 333 373 806 871 889
Outras receitas diversas 1850 900 1640 1220 460 390
Resgate da Aplicação - - - - - -
Pagamento em duplicidade - - - - - -
Desembolsos Totais (65.768) (61.283) (69.157) (60.127) (47.330) (97.562)
Pessoal e encargos (48.733) (40.577) (55.083) (44.535) (12.605) (81.517)
Água, energia e telefone (2.712) (1.917) (1.639) (1.611) (1.629) (1.203)
Administração (4.121) (3.891) (2.451) (3.188) (2.662) (8.533)
Diversos (5.640) - - - - -
Despesas Bancárias (515) (495) (521) (527) (519) (570)
Conservação e Limpeza (3.390) (1.446) (1.255) (2.077) (3.576) (1.892)
Manutenção de equipamentos (260) (198) (701) (131) (654) (163)
Despesas com Veículos (397) (659) (260) (592) (195) (365)
Construções em andamento - - - - - -
Obras, Investimentos & Imobilizado

- (12.100) (7.247) (7.466) (25.490) (3.321)
Impostos e taxas diversas - - - - - -
Seguro - - - - - -
Restituições/Devoluções/Estorno - - - - - -
Superávit/Déficit 7.573 8.473 81.392 17.466 24.882 25.441
Saldo em Conta-Corrente 60.797 69.270 149.956 86.615 110.626 84.296
Fundo Obras - - - - - -
Saldo de Aplicação bancária 70.159 70.492 70.865 151.671 152.542 153.431

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