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  jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04
Saldo inicial 72.780 81.401 88.692 97.396 105.409 113.554
Receitas 29.909 31.060 30.695 29.442 32.860 35.291
Taxa de Manutenção 24.627 24.975 25.125 24.365 25.017 24.550
Recebimentos em atraso 1.610 2.105 1.536 1.333 3.113 5.240
Acordos - - - - - -
Depósitos não identificados - - - - - -
Multa e Juros 184 278 285 207 632 666
Rateio Extra / Muro / Asfalto 3.390 3.450 3.460 3.330 3.400 3.420
Rendimento Aplic. Financeira - - - - - -
Outras receitas diversas 98 252 289 207 698 1.415
Resgate da Aplicação - - - - - -
Desembolsos Totais (21.288) (23.769) (21.991) (21.429) (24.715) (29.843)
Pessoal e encargos (16.031) (16.268) (16.282) (16.453) (18.013) (20.612)
Água, energia e telefone (318) (328) (332) (380) (354) (444)
Administração (1.474) (1.404) (1.404) (1.404) - (4.212)
Diversos (514) (895) (173) (741) (640) (1.407)
Despesas Bancárias (484) (495) (647) (472) (502) (548)
Conservação e Limpeza (726) (1.187) (1.380) (440) (3.812) (566)
Manutenção de equipamentos (325) (1.845) (420) (415) (335) (752)
Despesas com Veículos - - - - - -
Construções em andamento - - - - - -
Obras, Investimentos & Imobilizado - - - (44) - (243)
Impostos e taxas diversas (964) (895) (901) (628) (607) (607)
Seguro - - - - - -
Restituições/Devoluções/Estorno
Aplicação Financeira (452) (452) (452) (452) (452) (452)
Saldo 81.401 88.692 97.396 105.409 113.554 119.002
Crédito ident/Pgto dupl em c/c - - - - - -
Fundo Obras / Melhorias em C/C - - - - - -
Saldo Final em Conta Corrente 81.401 88.692 97.396 105.409 113.554 119.002

Gráfico de 2004

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