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  jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13
Receitas 71.605 70.911 74.746 71.877 73.458 161.009
Taxa de Manutenção 65.918 65.698 67.238 66.330 65.340 67.265
Recebimentos em atraso 3.999 3.711 5.920 3.835 5.759 37.282
Acordos - - - - - -
Depósitos não identificados - - - - - -
Atualização Monetária, Multa e Juros 260 187 253 397 369 54.051
Rateio Extra Portaria - - - - - -
Rendimento Aplic. Financeira 1.068 1.056 1.115 1.055 1.465 1.670
Outras receitas diversas 360 260 220 260 525 740
Resgate da Aplicação - - - - - -
Pagamento em duplicidade - - - - - -
Desembolsos Totais (63.315) (58.758) (61.475) (54.642) (57.752) (67.849)
Pessoal e encargos (51.282) (48.454) (53.564) (46.117) (48.889) (52.260)
Água, energia e telefone (1.223) (1.008) (1.084) (1.227) (1.091) (1.261)
Administração (3.360) (4.057) (2.387) (2.531) (2.657) (956)
Diversos - - - - - -
Despesas Bancárias (479) (482) (495) (482) (476) (497)
Conservação e Limpeza (3.474) (3.926) (2.415) (3.242) (3.847) (9.425)
Manutenção de equipamentos (2.712) (50) (70) - (198) (135)
Despesas com Veículos (785) (781) (641) (1.043) (495) (267)
Construções em andamento - - - - - -
Obras, Investimentos & Imobilizado

- - (819) - - (3.050)
Impostos e taxas diversas - - - - - -
Seguro - - - - - -
Restituições/Devoluções/Estorno - - - - - -
Superávit/Déficit 8.289 8.473 13.271 17.236 15.706 93.160
Saldo em Conta-Corrente 91.518 102.616 79.276 112.611 86.852 178.342
Fundo Obras - - - - - -
Saldo de Aplicação bancária 154.500 155.556 192.167 176.067 217.532 219.203


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