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jan/14 |
fev/14 |
mar/14 |
abr/14 |
mai/14 |
jun/14 |
| Receitas |
80.218 |
85.456 |
83.384 |
84.688 |
83.191 |
84.635 |
| Taxa de Manutenção |
75.088 |
76.563 |
76.063 |
76.063 |
75.188 |
74.187 |
| Recebimentos em atraso |
1.870 |
5.306 |
3.371 |
4.846 |
4.496 |
6.050 |
| Acordos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Depósitos não identificados |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Atualização Monetária, Multa e Juros |
115 |
411 |
139 |
254 |
177 |
639 |
| Rateio Extra Portaria |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Rendimento Aplic. Financeira |
2.778 |
2.466 |
2.712 |
2.928 |
3.110 |
2.987 |
| Outras receitas diversas |
367 |
711 |
1.100 |
598 |
220 |
773 |
| Resgate da Aplicação |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Pagamento em duplicidade |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Desembolsos Totais |
(67.659) |
(63.596) |
(73.421) |
(73.494) |
(65.345) |
(72.811) |
| Pessoal e encargos |
(47.103) |
(53.300) |
(52.814) |
(56.993) |
(56.033) |
(55.680) |
| Água, energia e telefone |
(1.689) |
(1.280) |
(1.099) |
(1.095) |
(1.012) |
(949) |
| Administração |
(4.190) |
(639) |
(4.776) |
(3.484) |
(2.675) |
(3.585) |
| Diversos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Despesas BancÁrias |
(456) |
(477) |
(462) |
(468) |
(462) |
(459) |
| Conservação e Limpeza |
(3.104) |
(2.964) |
(4.774) |
(3.700) |
(4.253) |
(8.946) |
| Manutenção de equipamentos |
- |
(211) |
(210) |
(330) |
(395) |
(257) |
| Despesas com Veículos |
(370) |
(1.266) |
(455) |
(1.088) |
(515) |
(1.054) |
| Construções em andamento |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Obras, Investimentos e Imobilizado
|
(10.747) |
(3.460) |
(8.831) |
(6.336) |
- |
(1.880) |
| Impostos e taxas diversas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Seguro |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Restituições/Devoluções/Estorno |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| SuperÁvit/Déficit |
12.560 |
21.860 |
9.963 |
11.193 |
17.846 |
11.825 |
| Saldo em Conta-Corrente |
90.123 |
69.517 |
76.768 |
86.568 |
101.304 |
110.142 |
| Fundo Obras |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Saldo de Aplicação bancÁria |
319.981 |
362.447 |
365.159 |
368.087 |
371.197 |
374.184 |
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