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  jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14
Receitas 80.218 85.456 83.384 84.688 83.191 84.635
Taxa de Manutenção 75.088 76.563 76.063 76.063 75.188 74.187
Recebimentos em atraso 1.870 5.306 3.371 4.846 4.496 6.050
Acordos - - - - - -
Depósitos não identificados - - - - - -
Atualização Monetária, Multa e Juros 115 411 139 254 177 639
Rateio Extra Portaria - - - - - -
Rendimento Aplic. Financeira 2.778 2.466 2.712 2.928 3.110 2.987
Outras receitas diversas 367 711 1.100 598 220 773
Resgate da Aplicação - - - - - -
Pagamento em duplicidade - - - - - -
Desembolsos Totais (67.659) (63.596) (73.421) (73.494) (65.345) (72.811)
Pessoal e encargos (47.103) (53.300) (52.814) (56.993) (56.033) (55.680)
Água, energia e telefone (1.689) (1.280) (1.099) (1.095) (1.012) (949)
Administração (4.190) (639) (4.776) (3.484) (2.675) (3.585)
Diversos - - - - - -
Despesas Bancárias (456) (477) (462) (468) (462) (459)
Conservação e Limpeza (3.104) (2.964) (4.774) (3.700) (4.253) (8.946)
Manutenção de equipamentos - (211) (210) (330) (395) (257)
Despesas com Veículos (370) (1.266) (455) (1.088) (515) (1.054)
Construções em andamento - - - - - -
Obras, Investimentos & Imobilizado

(10.747) (3.460) (8.831) (6.336) - (1.880)
Impostos e taxas diversas - - - - - -
Seguro - - - - - -
Restituições/Devoluções/Estorno - - - - - -
Superávit/Déficit 12.560 21.860 9.963 11.193 17.846 11.825
Saldo em Conta-Corrente 90.123 69.517 76.768 86.568 101.304 110.142
Fundo Obras - - - - - -
Saldo de Aplicação bancária 319.981 362.447 365.159 368.087 371.197 374.184

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