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  jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14
Receitas 82.916 85.961 85.506 89.318 83.911 84.660
Taxa de Manutenção 74.081 76.237 76.332 77.144 76.237 76.188
Recebimentos em atraso 4.922 4.893 4.837 7.124 3.546 3.781
Acordos - - - - - -
Depósitos não identificados - - - - - -
Atualização Monetária, Multa e Juros 269 280 269 490 224 124
Rateio Extra Portaria - - - - - -
Rendimento Aplic. Financeira 3.464 3.661 3.868 4.090 3.664 4.207
Outras receitas diversas 180 890 200 470 240 360
Resgate da Aplicação - - - - - -
Pagamento em duplicidade - - - - - -
Desembolsos Totais (64.553) (74.994) (82.734) (80.832) (98.524) (87.325)
Pessoal e encargos (56.621) (65.538) (67.060) (70.462) (71.389) (72.111)
Água, energia e telefone (999) (836) (1.111) (1.351) (1.395) (1.359)
Administração (2.237) (2.447) (2.871) (3.477) (3.381) (2.581)
Diversos - - - - - -
Despesas Bancárias (459) (473) (468) (478) (456) (464)
Conservação e Limpeza (3.138) (5.281) (10.570) (4.173) (21.442) (10.415)
Manutenção de equipamentos - - (56) - - (55)
Despesas com Veículos (1.099) (420) (598) (891) (461) (340)
Construções em andamento - - - - - -
Obras, Investimentos & Imobilizado

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Impostos e taxas diversas - - - - - -
Seguro - - - - - -
Restituições/Devoluções/Estorno - - - - - -
Superávit/Déficit 18.363 10.967 2.772 8.486 (14.613) (2.665)
Saldo em Conta-Corrente 70.041 77.347 76.251 80.647 62.370 55.498
Fundo Obras - - - - - -
Saldo de Aplicação bancária 432.647 436.308 440.176 444.267 447.931 452.138

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