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jan/15

fev/15

mar/15

abr/15

mai/15

jun/15

Receitas

84.856

86.295

87.825

82.540

85.509

86.719

Taxa de Manutenção

75.444

75.818

75.531

74.500

74.906

75.156

Recebimentos em atraso

4.804

6.071

6.930

3.351

4.932

6.153

Acordos

-

-

-

-

-

-

Atualização Monetária, Multa e Juros

299

550

331

240

362

788

Rendimento Aplic. Financeira

4.128

3.676

4.683

4.329

4.542

4.342

Outras receitas diversas

180

180

350

120

768

280

Resgate da Aplicação

-

-

-

-

-

-

Pagamento em duplicidade

-

-

-

-

-

-

Desembolsos Totais

76.609

82.788

81.329

82.829

89.598

83.400

Pessoal e encargos

(66.522)

(71.576)

(70.417)

(70.911)

(72.839)

(70.239)

Água, energia e telefone

(1.432)

(1.312)

(1.709)

(1.625)

(1.557)

(1.322)

Despesas com Veículos

(479)

(781)

(1.316)

(702)

(696)

(3.610)

Conservação e Limpeza

(4.858)

(5.805)

(4.744)

(6.073)

(10.306)

(4.669)

Administração

(2.717)

(2.534)

(2.372)

(3.065)

(3.578)

(2.783)

Despesas Bancárias

(464)

(468)

(480)

(453)

(621)

(778)

Diversos

-

-

-

-

-

-

Manutenção de equipamentos

(137)

(311)

(290)

-

-

-

Superávit/Déficit

8.247

3.507

6.496

(289)

(4.088)

3.320

Saldo em Conta-Corrente

59.616

59.447

61.260

56.642

48.011

58.989

Fundo Obras

-

-

-

-

-

-

Saldo de Aplicação bancária

456.266

459.942

464.626

468.955

473.496

465.838



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