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jul/15

ago/15

set/15

out/15

nov/15

dez/15

Receitas

89.284

90.362

86.718

82.214

86.263

87.298

Taxa de Manutenção

73.938

76.068

75.739

73.844

75.844

74.938

Recebimentos em atraso

8.224

8.244

5.739

4.312

5.382

7.110

Acordos

-

 

 

 

 

 

Atualização Monetária, Multa e Juros

1.342

914

628

242

358

692

Rendimento Aplic. Financeira

5.391

5.137

4.352

3.617

4.369

4.558

Outras receitas diversas

390

 

260

200

310

 

Resgate da Aplicação

-

 

 

 

 

 

Pagamento em duplicidade

-

-

-

-

-

-

Despesas

87.029

88.591

98.784

112.500

118.082

113.775

Pessoal e encargos sociais

(77.235)

(70.657)

(71.470)

(71.035)

(78.242)

(92.918)

Consumo / Tarifas Públicas

(1.297)

(1.266)

(1.256)

(1.566)

(1.657)

(1.762)

Manutenção de Veículos

(1.724)

(1.783)

(851)

(1.617)

(527)

(1.470)

Manutenção

(2.934)

(6.945)

(21.901)

(5.058)

(10.878)

(11.691)

Obras e Imobilizado

-

-

-

(29.449)

(18.945)

(1.421)

Administrativas

(3.057)

(7.119)

(2.527)

(2.994)

(5.696)

(2.752)

Bancárias

(783)

(820)

(780)

(782)

(2.138)

(1.761)

Diversos

-

-

-

-

-

-

Manutenção de equipamentos

-

-

-

-

-

-

Superávit/Déficit

2.255

1.771

(12.066)

(30.286)

(31.819)

(26.478)

Saldo em Conta-Corrente

55.854

52.488

50.915

10

10

10

Fundo Obras

-

-

-

-

-

-

Saldo de Aplicação bancária

471.229

476.367

465.873

486.572

454.763

428.276


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