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jul/16

ago/16

set/16

out/16

nov/16

dez/16

Receitas

87.609

86.699

91.728

84.286

86.439

85.380

Taxa de Manutenção

79.105

78.744

79.597

78.580

80.024

77.825

Recebimentos em atraso

5.447

5.362

9.284

3.740

4.044

5.434

Acordos

 

 

 

 

 

 

Atualização Monetária, Multa e Juros

526

301

418

61

117

153

Rendimento Aplic. Financeira

2.272

2.292

2.067

1.905

2.055

1.967

Outras receitas diversas

260

 

362

 

200

 

Resgate da Aplicação

 

 

 

 

 

 

Pagamento em duplicidade

-

-

-

-

-

-

Despesas

104.935

107.659

98.142

86.414

99.896

103.107

Pessoal e encargos sociais

(73.976)

(68.003)

(73.069)

(66.862)

(79.227)

(85.049)

Consumo / Tarifas Públicas

(1.478)

(1.943)

(1.772)

(1.782)

(2.092)

(1.885)

Manutenção de Veículos

(921)

(1.179)

(2.981)

(979)

(1.235)

(1.398)

Manutenção

(9.346)

(8.027)

(8.184)

(5.084)

(7.724)

(7.957)

Obras e Imobilizado

(14.081)

(23.458)

(7.098)

(4.544)

(4.381)

(3.248)

Administrativas

(3.305)

(3.130)

(2.998)

(5.261)

(3.144)

(1.812)

Bancárias

(1.829)

(1.918)

(2.040)

(1.900)

(2.093)

(1.758)

Diversos

-

-

-

-

-

-

Manutenção de equipamentos

-

-

-

-

-

-

Superávit/Déficit

(17.326)

(20.961)

(6.414)

(2.127)

(13.456)

(17.727)

Saldo em Conta-Corrente

52.293

50.702

48.990

49.050

46.328

46.418

Fundo Obras

-

-

-

-

-

-

Saldo de Aplicação bancária

271.262

251.883

247.181

244.994

234.259

216.442

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