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jan/17

fev/17

mar/17

abr/17

mai/17

jun/17

Receitas

85.207

86.140

89.469

88.541

98.752

97.810

Taxa de Manutenção

79.039

77.563

80.778

81.399

90.804

88.177

Recebimentos em atraso

4.142

6.555

6.613

5.490

5.063

7.021

Acordos

 

 

 

 

 

 

Atualização Monetária, Multa e Juros

111

397

411

281

585

1.245

Rendimento Aplic. Financeira

1.796

1.405

1.567

1.171

2.180

1.366

Outras receitas diversas

120

220

100

200

120

 

Resgate da Aplicação

 

 

 

 

 

 

Pagamento em duplicidade

-

-

-

-

-

-

Despesas

91.277

94.432

93.053

93.183

95.874

96.136

Pessoal e encargos sociais

(74.404)

(81.081)

(78.484)

(79.921)

(78.891)

(78.364)

Consumo / Tarifas Públicas

(1.730)

(1.718)

(2.331)

(2.121)

(2.107)

(2.146)

Manutenção de Veículos

(1.324)

(694)

(1.058)

(580)

(985)

(1.765)

Manutenção

(7.311)

(3.747)

(5.715)

(4.713)

(4.608)

(5.199)

Obras e Imobilizado

(2.029)

 

 

 

 

 

Administrativas

(2.712)

(5.431)

(3.610)

(3.983)

(7.539)

(7.325)

Bancárias

(1.767)

(1.761)

(1.855)

(1.865)

(1.743)

(1.338)

Diversos

-

-

-

-

 

 

Manutenção de equipamentos

-

-

-

-

 

 

Superávit/Déficit

(6.070)

(8.292)

(3.585)

(4.642)

2.878

1.674

Saldo em Conta-Corrente

6.942

58.414

53.263

1.451

943

3.960

Fundo Obras

-

-

-

-

-

-

Saldo de Aplicação bancária

249.848

190.084

191.651

238.822

242.206

240.864

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