jul/17

ago/17

set/17

out/17

nov/17

dez/17

Receitas

97.531

103.875

94.438

99.120

98.889

106.798

Taxa de Manutenção

88.366

90.624

89.083

90.441

88.102

90.026

Recebimentos em atraso

7.197

10.925

3.535

6.466

8.553

12.464

Acordos

Atualização Monetária, Multa e Juros

500

729

504

502

430

3.091

Rendimento Aplic. Financeira

1.329

1.438

1.117

1.209

1.035

977

Outras receitas diversas

140

160

200

502

770

240

Resgate da Aplicação

Pagamento em duplicidade

-

-

-

-

-

-

Despesas

95.490

93.291

93.422

94.729

102.628

105.430

Pessoal e encargos sociais

(80.247)

(77.769)

(78.170)

(74.072)

(80.141)

(86.852)

Consumo / Tarifas Públicas

(1.888)

(2.246)

(2.025)

(2.370)

(2.478)

(1.950)

Manutenção de Veículos

(1.888)

(1.574)

(1.601)

(785)

(1.667)

(91)

Manutenção

(6.504)

(6.966)

(6.546)

(12.247)

(12.277)

(8.628)

Obras e Imobilizado

(1.567)

(1.567)

Administrativas

(3.724)

(3.296)

(3.801)

(3.818)

(3.061)

(5.074)

Bancárias

(1.239)

(1.439)

(1.278)

(1.437)

(1.437)

(1.269)

Diversos

Manutenção de equipamentos

Superávit/Déficit

2.041

10.584

1.016

4.391

(3.738)

1.367

Saldo em Conta-Corrente

0

7.655

619

5.618

0

2.091

Fundo Obras

-

-

-

-

-

-

Saldo de Aplicação bancária

246.864

249.793

257.846

257.239

259.118

258.394