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  jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 jun/05
Saldo inicial 119.002 131.799 137.121 136.234 69.984 49.213
Receitas 36.118 35.360 38.511 35.247 33.273 33.527
Taxa de Manutenção 30.131 30.276 30.305 29.812 29.356 29.609
Recebimentos em atraso 3.112 1.879 3.745 1.618 3.221 2.970
Acordos - - - - - -
Depósitos não identificados - - - - - -
Multa e Juros 488 273 745 271 501 744
Rateio Extra / Muro / Asfalto 3.410 3.390 3.450 3.360 - -
Rendimento Aplic. Financeira - - - - - -
Outras receitas diversas (1.023) (458) 266 186 195 204
Resgate da Aplicação - - - - - -
Desembolsos Totais (23.321) (30.038) (39.398) (101.497) (54.044) (41.270)
Pessoal e encargos (18.114) (17.317) (17.825) (18.267) (18.747) (20.071)
Água, energia e telefone (835) (376) (357) (362) (377) (377)
Administração (1.404) (1.404) (1.404) (1.404) (1.365) (2.058)
Diversos (502) (934) (530) (1.484) (354) (682)
Despesas Bancárias (810) (912) (959) (1.139) (632) (568)
Conservação e Limpeza (340) (894) (605) (558) - (454)
Manutenção de equipamentos (90) (1.062) (125) - - (168)
Despesas com Veículos - - - - - -
Construções em andamento - (5.540) (15.560) (35.501) (20.573) (6.013)
Obras, Investimentos & Imobilizado (167) (540) (540) (40.520) (900) (540)
Impostos e taxas diversas (607) (607) (987) (1.756) - -
Seguro - - - - (339) (339)
Restituições/Devoluções/Estorno - - - - - -
Aplicação Financeira (452) (452) (506) (506) (10.757) (10.000)
Saldo 131.799 137.121 136.234 69.984 49.213 41.470
Crédito ident/Pgto dupl em c/c - - - - - -
Fundo Obras / Melhorias em C/C - - - - - -
Saldo Final em Conta Corrente 131.799 137.121 136.234 69.984 49.213 41.470

Gráfico de 2005

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