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  jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06
Saldo inicial 45.289 54.020 61.767 66.185 41.688
Receitas 36.233 34.816 32.134 61.283 47.686
Taxa de Manutenção 32.572 32.178 30.827 32.154 32.084
Recebimentos em atraso 2.581 1.972 638 1.740 696
Acordos 452 452 336 336 7.711
Depósitos não identificados - - 191 - -
Multa e Juros 588 174 142 143 105
Rateio Extra / Muro / Asfalto 40 40 - 6.910 7.090
Rendimento Aplic. Financeira - - - - -
Outras receitas diversas - - - - -
Resgate da Aplicação - - - 20.000 -
Desembolsos Totais (27.502) (27.069) (27.716) (85.780) (27.847)
Pessoal e encargos (22.035) (21.467) (21.502) (23.075) (23.609)
Água, energia e telefone (304) (409) (497) (439) (397)
Administração (1.200) (1.208) (1.203) (1.205) (1.427)
Diversos (600) (300) (297) (1.039) (296)
Despesas Bancárias (747) (423) (448) (871) (440)
Conservação e Limpeza - - - - -
Manutenção de equipamentos (1.074) (1.147) (1.473) (1.445) (1.678)
Despesas com Veículos - - - - -
Construções em andamento - - - - -
Obras, Investimentos & Imobilizado (1.542) (2.115) (2.296) (57.706) -
Impostos e taxas diversas - - - - -
Seguro - - - - -
Restituições/Devoluções/Estorno - - - - -
Aplicação Financeira - - - - -
Saldo 54.020 61.767 66.185 41.688 61.527
Crédito ident/Pgto dupl em c/c - - - - -
Fundo Obras / Melhorias em C/C - - - - -
Saldo Final em Conta Corrente 54.020 61.767 66.185 41.688 61.527

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