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  jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07
Saldo inicial 44.043 48.993 48.145 50.963 45.490 52.180
Receitas 44.786 38.607 35.490 36.006 36.579 33.622
Taxa de Manutenção 32.103 33.778 33.041 33.171 32.620 32.350
Recebimentos em atraso 4.613 4.598 2.095 2.416 3.594 986
Acordos - - - - - -
Depósitos não identificados - - - - - -
Multa e Juros 864 156 355 419 290 212
Rateio Extra / Muro / Asfalto 7.130 - - - - -
Rendimento Aplic. Financeira - - - - - -
Outras receitas diversas 75 75 - - 75 75
Resgate da Aplicação - - - - - -
Desembolsos Totais (38.762) (39.455) (33.031) (41.270) (30.399) (35.806)
Pessoal e encargos (23.289) (23.387) (25.615) (26.637) (25.420) (26.687)
Água, energia e telefone (380) (451) (366) (372) (397) (430)
Administração (1.697) (1.520) (1.584) (1.722) (1.811) (1.563)
Diversos (440) (640) (400) (500) (333) (200)
Despesas Bancárias (445) (465) (472) (414) (456) (429)
Conservação e Limpeza (1.125) (2.517) (4.252) (2.770) (1.841) (1.456)
Manutenção de equipamentos
Despesas com Veículos (293) (256) (342) (100) (102) (273)
Construções em andamento
Obras, Investimentos & Imobilizado (11.027) (10.183) - - - -
Impostos e taxas diversas (65) (37) - - (40) (57)
Seguro - - - - - -
Restituições/Devoluções/Estorno - - - - - -
Aplicação Financeira - - - (8.755) - (4.711)
Saldo 50.067 48.145 50.604 45.669 51.670 49.997
Crédito ident/Pgto dupl em c/c 56 56 415 206 716 1.332
Fundo Obras / Melhorias em C/C 0 0 0 0 0 0
Saldo Final em Conta Corrente 48.993 48.145 50.963 45.490 52.180 50.613

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