| |
jan/08 |
fev/08 |
mar/08 |
abr/08 |
mai/08 |
jun/08 |
| Saldo inicial |
50.613 |
50.437 |
59.307 |
74.459 |
66.978 |
42.482 |
| Receitas |
39.533 |
46.393 |
46.546 |
46.480 |
40.418 |
44.363 |
| Taxa de Manutenção |
33.640 |
42.982 |
43.901 |
40.422 |
39.620 |
39.254 |
| Recebimentos em atraso |
5.505 |
3.096 |
2.506 |
4.848 |
680 |
3.979 |
| Acordos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Depósitos não identificados |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Multa e Juros |
388 |
316 |
139 |
1.192 |
118 |
1.129 |
| Rateio Extra / Muro / Asfalto |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Rendimento Aplic. Financeira |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Outras receitas diversas |
- |
- |
- |
18 |
- |
- |
| Resgate da Aplicação |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Desembolsos Totais |
(38.762) |
(37.466) |
(31.395) |
(77.688) |
(42.012) |
(33.358) |
| Pessoal e encargos |
(26.211) |
(25.222) |
(25.419) |
(26.669) |
(29.702) |
(25.592) |
| Água, energia e telefone |
(670) |
(425) |
(485) |
(438) |
(464) |
(449) |
| Administração |
(2.177) |
(1.781) |
(1.900) |
(6.955) |
(1.880) |
(2.409) |
| Diversos |
(506) |
(778) |
(942) |
(390) |
(293) |
(400) |
| Despesas BancÁrias |
(321) |
(284) |
(292) |
(331) |
(277) |
(313) |
| Conservação e Limpeza |
(3.883) |
(2.720) |
(1.602) |
(991) |
(2.418) |
(1.286) |
| Manutenção de equipamentos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Despesas com Veículos |
(988) |
(326) |
(732) |
(225) |
(652) |
(860) |
| Construções em andamento |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Obras, Investimentos e Imobilizado |
(3.881) |
- |
- |
(1.690) |
(1.050) |
(2.023) |
| Impostos e taxas diversas |
(124) |
(41) |
(23) |
- |
(25) |
(25) |
| Seguro |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Restituições/Devoluções/Estorno |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Aplicação Financeira |
- |
(5.890) |
- |
(40.000) |
(5.250) |
- |
| Saldo |
51.383 |
59.364 |
74.459 |
43.251 |
65.384 |
53.487 |
| Crédito ident/Pgto dupl em c/c |
385 |
328 |
328 |
634 |
1.216 |
1.596 |
| Fundo Obras / Melhorias em C/C |
0 |
0 |
0 |
23.422 |
(62) |
23.295 |
| Saldo Final em Conta Corrente |
50.437 |
59.307 |
74.459 |
66.978 |
42.482 |
77.225 |
> Balancete