| |
jan/04 |
fev/04 |
mar/04 |
abr/04 |
mai/04 |
jun/04 |
| Saldo inicial |
31.660 |
38.972 |
47.821 |
54.478 |
60.748 |
67.043 |
| Receitas |
29.748 |
29.757 |
30.712 |
29.783 |
28.788 |
28.949 |
| Taxa de Manutenção |
22.950 |
23.325 |
23.775 |
23.427 |
23.425 |
24.322 |
| Recebimentos em atraso |
2.028 |
2.374 |
2.658 |
2.409 |
1.350 |
875 |
| Acordos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Depósitos não identificados |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Multa e Juros |
271 |
299 |
444 |
311 |
179 |
98 |
| Rateio Extra / Muro / Asfalto |
3.310 |
3.340 |
3.410 |
3.320 |
3.350 |
3.370 |
| Rendimento Aplic. Financeira |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Outras receitas diversas |
1.189 |
419 |
425 |
316 |
484 |
284 |
| Resgate da Aplicação |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Desembolsos Totais |
(22.436) |
(20.908) |
(24.055) |
(23.513) |
(22.493) |
(23.212) |
| Pessoal e encargos |
(16.927) |
(17.026) |
(16.250) |
(16.229) |
(15.465) |
(16.497) |
| Água, energia e telefone |
(350) |
(314) |
(384) |
(343) |
(320) |
(308) |
| Administração |
(1.296) |
(1.277) |
(1.276) |
(1.776) |
(1.276) |
(1.404) |
| Diversos |
(1.030) |
(626) |
(1.356) |
(764) |
(685) |
(1.884) |
| Despesas BancÁrias |
(544) |
(468) |
(501) |
(517) |
(474) |
(487) |
| Conservação e Limpeza |
(379) |
(647) |
(989) |
(1.458) |
(1.910) |
(1.230) |
| Manutenção de equipamentos |
- |
(70) |
- |
- |
- |
(125) |
| Despesas com Veículos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Construções em andamento |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Obras, Investimentos e Imobilizado |
(1.430) |
- |
(2.160) |
(1.080) |
(1.080) |
- |
| Impostos e taxas diversas |
(58) |
(58) |
(687) |
(894) |
(831) |
(825) |
| Seguro |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Restituições/Devoluções/Estorno |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| Aplicação Financeira |
(422) |
(422) |
(452) |
(452) |
(452) |
(452) |
| Saldo |
38.972 |
47.821 |
54.478 |
60.748 |
67.043 |
72.780 |
| Crédito ident/Pgto dupl em c/c |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Fundo Obras / Melhorias em C/C |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Saldo Final em Conta Corrente |
38.972 |
47.821 |
54.478 |
60.748 |
67.043 |
72.780 |
> Balancete
