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jan/13 |
fev/13 |
mar/13 |
abr/13 |
mai/13 |
jun/13 |
| Receitas |
73.341 |
69.756 |
150.549 |
77.593 |
72.212 |
72.122 |
| Taxa de Manutenção |
59.750 |
65.038 |
65.170 |
66.610 |
65.918 |
66.028 |
| Recebimentos em atraso |
5.405 |
3.215 |
29.037 |
7.164 |
4.550 |
4.442 |
| Acordos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Depósitos não identificados |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Atualização Monetária, Multa e Juros |
344 |
270 |
54.329 |
1793 |
413 |
373 |
| Rateio Extra Portaria |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Rendimento Aplic. Financeira |
403 |
333 |
373 |
806 |
871 |
889 |
| Outras receitas diversas |
1850 |
900 |
1640 |
1220 |
460 |
390 |
| Resgate da Aplicação |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Pagamento em duplicidade |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Desembolsos Totais |
(65.768) |
(61.283) |
(69.157) |
(60.127) |
(47.330) |
(97.562) |
| Pessoal e encargos |
(48.733) |
(40.577) |
(55.083) |
(44.535) |
(12.605) |
(81.517) |
| Água, energia e telefone |
(2.712) |
(1.917) |
(1.639) |
(1.611) |
(1.629) |
(1.203) |
| Administração |
(4.121) |
(3.891) |
(2.451) |
(3.188) |
(2.662) |
(8.533) |
| Diversos |
(5.640) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Despesas BancÁrias |
(515) |
(495) |
(521) |
(527) |
(519) |
(570) |
| Conservação e Limpeza |
(3.390) |
(1.446) |
(1.255) |
(2.077) |
(3.576) |
(1.892) |
| Manutenção de equipamentos |
(260) |
(198) |
(701) |
(131) |
(654) |
(163) |
| Despesas com Veículos |
(397) |
(659) |
(260) |
(592) |
(195) |
(365) |
| Construções em andamento |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Obras, Investimentos e Imobilizado
|
- |
(12.100) |
(7.247) |
(7.466) |
(25.490) |
(3.321) |
| Impostos e taxas diversas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Seguro |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Restituições/Devoluções/Estorno |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| SuperÁvit/Déficit |
7.573 |
8.473 |
81.392 |
17.466 |
24.882 |
25.441 |
| Saldo em Conta-Corrente |
60.797 |
69.270 |
149.956 |
86.615 |
110.626 |
84.296 |
| Fundo Obras |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Saldo de Aplicação bancÁria |
70.159 |
70.492 |
70.865 |
151.671 |
152.542 |
153.431 |
> Balancete