jul/23

ago/23

set/23

out/23

nov/23

dez/23

Receitas

126.974

134.486

128.102

129.316

136.819

129.882

Taxa de Manutenção

112.482

116.270

114.493

113.885

115.990

115.662

Recebimentos em atraso

5.475

7.491

3.271

5.140

5.466

5.782

Recebimentos Processos Cobrança

2.675

2.727

3.088

3.440

8.440

2.433

Atualização Monetária, Multa e Juros

373

528

322

454

1.363

497

Rendimento Aplic. Financeira

5.239

5.695

5.039

5.121

4.612

4.519

Outras receitas diversas

730

1.776

1.889

1.276

948

989

Resgate da Aplicação

Despesas

131.117

124.607

129.773

132.031

137.298

150.625

Pessoal e encargos sociais

(103.503)

(104.625)

(103.545)

(109.955)

(107.748)

(111.129)

Consumo / Tarifas Públicas

(2.225)

(2.744)

(1.880)

(1.848)

(3.554)

(3.382)

Manutenção de Veículos e equip.

(2.731)

(2.965)

(3.524)

(4.532)

(2.553)

(3.251)

Manutenção

(10.981)

(9.575)

(5.977)

(5.762)

(11.522)

(18.882)

Obras e Imobilizado

(2.750)

(2.750)

(9.410)

(3.112)

(3.112)

(8.822)

Administrativas

(8.059)

(1.074)

(4.632)

(5.170)

(4.664)

(3.959)

Bancárias

(869)

(874)

(805)

(1.653)

(4.144)

(1.200)

Diversos

Superávit/Déficit

(4.142)

9.879

(1.671)

(2.715)

(480)

(20.743)

Saldo em Conta-Corrente

73.380

80.076

3.817

0

81.776

2.382

Fundo Obras

Saldo de Aplicação bancária

533.907

537.090

611.679

612.781

530.525

591.558