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jul/13 |
ago/13 |
set/13 |
out/13 |
nov/13 |
dez/13 |
| Receitas |
71.605 |
70.911 |
74.746 |
71.877 |
73.458 |
161.009 |
| Taxa de Manutenção |
65.918 |
65.698 |
67.238 |
66.330 |
65.340 |
67.265 |
| Recebimentos em atraso |
3.999 |
3.711 |
5.920 |
3.835 |
5.759 |
37.282 |
| Acordos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Depósitos não identificados |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Atualização Monetária, Multa e Juros |
260 |
187 |
253 |
397 |
369 |
54.051 |
| Rateio Extra Portaria |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Rendimento Aplic. Financeira |
1.068 |
1.056 |
1.115 |
1.055 |
1.465 |
1.670 |
| Outras receitas diversas |
360 |
260 |
220 |
260 |
525 |
740 |
| Resgate da Aplicação |
- |
- |
- |
- |
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- |
| Pagamento em duplicidade |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Desembolsos Totais |
(63.315) |
(58.758) |
(61.475) |
(54.642) |
(57.752) |
(67.849) |
| Pessoal e encargos |
(51.282) |
(48.454) |
(53.564) |
(46.117) |
(48.889) |
(52.260) |
| Água, energia e telefone |
(1.223) |
(1.008) |
(1.084) |
(1.227) |
(1.091) |
(1.261) |
| Administração |
(3.360) |
(4.057) |
(2.387) |
(2.531) |
(2.657) |
(956) |
| Diversos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Despesas BancÁrias |
(479) |
(482) |
(495) |
(482) |
(476) |
(497) |
| Conservação e Limpeza |
(3.474) |
(3.926) |
(2.415) |
(3.242) |
(3.847) |
(9.425) |
| Manutenção de equipamentos |
(2.712) |
(50) |
(70) |
- |
(198) |
(135) |
| Despesas com Veículos |
(785) |
(781) |
(641) |
(1.043) |
(495) |
(267) |
| Construções em andamento |
- |
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Obras, Investimentos e Imobilizado
|
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(819) |
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(3.050) |
| Impostos e taxas diversas |
- |
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| Seguro |
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| Restituições/Devoluções/Estorno |
- |
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| SuperÁvit/Déficit |
8.289 |
8.473 |
13.271 |
17.236 |
15.706 |
93.160 |
| Saldo em Conta-Corrente |
91.518 |
102.616 |
79.276 |
112.611 |
86.852 |
178.342 |
| Fundo Obras |
- |
- |
- |
- |
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- |
| Saldo de Aplicação bancÁria |
154.500 |
155.556 |
192.167 |
176.067 |
217.532 |
219.203 |
> Balancete