| |
jul/04 |
ago/04 |
set/04 |
out/04 |
nov/04 |
dez/04 |
| Saldo inicial |
72.780 |
81.401 |
88.692 |
97.396 |
105.409 |
113.554 |
| Receitas |
29.909 |
31.060 |
30.695 |
29.442 |
32.860 |
35.291 |
| Taxa de Manutenção |
24.627 |
24.975 |
25.125 |
24.365 |
25.017 |
24.550 |
| Recebimentos em atraso |
1.610 |
2.105 |
1.536 |
1.333 |
3.113 |
5.240 |
| Acordos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Depósitos não identificados |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Multa e Juros |
184 |
278 |
285 |
207 |
632 |
666 |
| Rateio Extra / Muro / Asfalto |
3.390 |
3.450 |
3.460 |
3.330 |
3.400 |
3.420 |
| Rendimento Aplic. Financeira |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Outras receitas diversas |
98 |
252 |
289 |
207 |
698 |
1.415 |
| Resgate da Aplicação |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Desembolsos Totais |
(21.288) |
(23.769) |
(21.991) |
(21.429) |
(24.715) |
(29.843) |
| Pessoal e encargos |
(16.031) |
(16.268) |
(16.282) |
(16.453) |
(18.013) |
(20.612) |
| Água, energia e telefone |
(318) |
(328) |
(332) |
(380) |
(354) |
(444) |
| Administração |
(1.474) |
(1.404) |
(1.404) |
(1.404) |
- |
(4.212) |
| Diversos |
(514) |
(895) |
(173) |
(741) |
(640) |
(1.407) |
| Despesas BancÁrias |
(484) |
(495) |
(647) |
(472) |
(502) |
(548) |
| Conservação e Limpeza |
(726) |
(1.187) |
(1.380) |
(440) |
(3.812) |
(566) |
| Manutenção de equipamentos |
(325) |
(1.845) |
(420) |
(415) |
(335) |
(752) |
| Despesas com Veículos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Construções em andamento |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Obras, Investimentos e Imobilizado |
- |
- |
- |
(44) |
- |
(243) |
| Impostos e taxas diversas |
(964) |
(895) |
(901) |
(628) |
(607) |
(607) |
| Seguro |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Restituições/Devoluções/Estorno |
|
|
|
|
|
|
| Aplicação Financeira |
(452) |
(452) |
(452) |
(452) |
(452) |
(452) |
| Saldo |
81.401 |
88.692 |
97.396 |
105.409 |
113.554 |
119.002 |
| Crédito ident/Pgto dupl em c/c |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Fundo Obras / Melhorias em C/C |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Saldo Final em Conta Corrente |
81.401 |
88.692 |
97.396 |
105.409 |
113.554 |
119.002 |
> Balancete
