| |
jul/11 |
ago/11 |
set/11 |
out/11 |
nov/11 |
dez/11 |
| Receitas |
81.585 |
87.064 |
83.983 |
81.317 |
86.363 |
83.586 |
| Taxa de Manutenção |
55.366 |
56.447 |
56.259 |
54.802 |
55.836 |
56.283 |
| Recebimentos em atraso |
2.751 |
5.598 |
3.645 |
2.539 |
5.359 |
5.076 |
| Acordos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Depósitos não identificados |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Atualização Monetária, Multa e Juros |
478 |
462 |
330 |
97 |
295 |
248 |
| Rateio Extra Portaria |
16.847 |
17.987 |
17.330 |
17.055 |
18.126 |
18.148 |
| Rendimento Aplic. Financeira |
6.055 |
6.482 |
6.332 |
6.281 |
6.659 |
3.832 |
| Outras receitas diversas |
88 |
88 |
88 |
26 |
88 |
- |
| Resgate da Aplicação |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Pagamento em duplicidade |
- |
- |
- |
517 |
- |
- |
| Desembolsos Totais |
(42.657) |
(38.794) |
(46.796) |
(55.789) |
(52.988) |
(125.506) |
| Pessoal e encargos |
(35.222) |
(33.141) |
(39.798) |
(39.235) |
(45.634) |
(42.088) |
| Água, energia e telefone |
(934) |
(998) |
(1.055) |
(1.777) |
(944) |
(898) |
| Administração |
(1.948) |
(2.050) |
(2.503) |
(2.771) |
(2.231) |
(4.382) |
| Diversos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Despesas BancÁrias |
(437) |
(459) |
(459) |
(446) |
(453) |
(475) |
| Conservação e Limpeza |
(1.102) |
(746) |
(1.189) |
(799) |
(2.267) |
(1.011) |
| Manutenção de equipamentos |
(30) |
(388) |
(90) |
(30) |
(340) |
(270) |
| Despesas com Veículos |
(624) |
(459) |
(604) |
(405) |
(168) |
(105) |
| Construções em andamento |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Obras, Investimentos e Imobilizado |
(2.360) |
(553) |
(1.097) |
(10.326) |
(952) |
(76.277) |
| Impostos e taxas diversas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Seguro |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Restituições/Devoluções/Estorno |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| SuperÁvit/Déficit |
38.928 |
48.270 |
37.187 |
25.528 |
33.375 |
(41.919) |
| Saldo em Conta-Corrente |
-84.365 |
-80.564 |
-116.038 |
-118.521 |
-128.979 |
-44.774 |
| Fundo Obras |
118.236 |
136.223 |
153.552 |
160.252 |
177.426 |
119.297 |
| Saldo de Aplicação bancÁria |
639.657 |
666.139 |
721.471 |
742.752 |
769.411 |
701.416 |
> Balancete