| |
jan/05 |
fev/05 |
mar/05 |
abr/05 |
mai/05 |
jun/05 |
| Saldo inicial |
119.002 |
131.799 |
137.121 |
136.234 |
69.984 |
49.213 |
| Receitas |
36.118 |
35.360 |
38.511 |
35.247 |
33.273 |
33.527 |
| Taxa de Manutenção |
30.131 |
30.276 |
30.305 |
29.812 |
29.356 |
29.609 |
| Recebimentos em atraso |
3.112 |
1.879 |
3.745 |
1.618 |
3.221 |
2.970 |
| Acordos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Depósitos não identificados |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Multa e Juros |
488 |
273 |
745 |
271 |
501 |
744 |
| Rateio Extra / Muro / Asfalto |
3.410 |
3.390 |
3.450 |
3.360 |
- |
- |
| Rendimento Aplic. Financeira |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Outras receitas diversas |
(1.023) |
(458) |
266 |
186 |
195 |
204 |
| Resgate da Aplicação |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Desembolsos Totais |
(23.321) |
(30.038) |
(39.398) |
(101.497) |
(54.044) |
(41.270) |
| Pessoal e encargos |
(18.114) |
(17.317) |
(17.825) |
(18.267) |
(18.747) |
(20.071) |
| Água, energia e telefone |
(835) |
(376) |
(357) |
(362) |
(377) |
(377) |
| Administração |
(1.404) |
(1.404) |
(1.404) |
(1.404) |
(1.365) |
(2.058) |
| Diversos |
(502) |
(934) |
(530) |
(1.484) |
(354) |
(682) |
| Despesas BancÁrias |
(810) |
(912) |
(959) |
(1.139) |
(632) |
(568) |
| Conservação e Limpeza |
(340) |
(894) |
(605) |
(558) |
- |
(454) |
| Manutenção de equipamentos |
(90) |
(1.062) |
(125) |
- |
- |
(168) |
| Despesas com Veículos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Construções em andamento |
- |
(5.540) |
(15.560) |
(35.501) |
(20.573) |
(6.013) |
| Obras, Investimentos e Imobilizado |
(167) |
(540) |
(540) |
(40.520) |
(900) |
(540) |
| Impostos e taxas diversas |
(607) |
(607) |
(987) |
(1.756) |
- |
- |
| Seguro |
- |
- |
- |
- |
(339) |
(339) |
| Restituições/Devoluções/Estorno |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Aplicação Financeira |
(452) |
(452) |
(506) |
(506) |
(10.757) |
(10.000) |
| Saldo |
131.799 |
137.121 |
136.234 |
69.984 |
49.213 |
41.470 |
| Crédito ident/Pgto dupl em c/c |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Fundo Obras / Melhorias em C/C |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Saldo Final em Conta Corrente |
131.799 |
137.121 |
136.234 |
69.984 |
49.213 |
41.470 |
> Balancete
