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jul/06 |
ago/06 |
set/06 |
out/06 |
nov/06 |
| Saldo inicial |
45.289 |
54.020 |
61.767 |
66.185 |
41.688 |
| Receitas |
36.233 |
34.816 |
32.134 |
61.283 |
47.686 |
| Taxa de Manutenção |
32.572 |
32.178 |
30.827 |
32.154 |
32.084 |
| Recebimentos em atraso |
2.581 |
1.972 |
638 |
1.740 |
696 |
| Acordos |
452 |
452 |
336 |
336 |
7.711 |
| Depósitos não identificados |
- |
- |
191 |
- |
- |
| Multa e Juros |
588 |
174 |
142 |
143 |
105 |
| Rateio Extra / Muro / Asfalto |
40 |
40 |
- |
6.910 |
7.090 |
| Rendimento Aplic. Financeira |
- |
- |
- |
- |
- |
| Outras receitas diversas |
- |
- |
- |
- |
- |
| Resgate da Aplicação |
- |
- |
- |
20.000 |
- |
| Desembolsos Totais |
(27.502) |
(27.069) |
(27.716) |
(85.780) |
(27.847) |
| Pessoal e encargos |
(22.035) |
(21.467) |
(21.502) |
(23.075) |
(23.609) |
| Água, energia e telefone |
(304) |
(409) |
(497) |
(439) |
(397) |
| Administração |
(1.200) |
(1.208) |
(1.203) |
(1.205) |
(1.427) |
| Diversos |
(600) |
(300) |
(297) |
(1.039) |
(296) |
| Despesas BancÁrias |
(747) |
(423) |
(448) |
(871) |
(440) |
| Conservação e Limpeza |
- |
- |
- |
- |
- |
| Manutenção de equipamentos |
(1.074) |
(1.147) |
(1.473) |
(1.445) |
(1.678) |
| Despesas com Veículos |
- |
- |
- |
- |
- |
| Construções em andamento |
- |
- |
- |
- |
- |
| Obras, Investimentos e Imobilizado |
(1.542) |
(2.115) |
(2.296) |
(57.706) |
- |
| Impostos e taxas diversas |
- |
- |
- |
- |
- |
| Seguro |
- |
- |
- |
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- |
| Restituições/Devoluções/Estorno |
- |
- |
- |
- |
- |
| Aplicação Financeira |
- |
- |
- |
- |
- |
| Saldo |
54.020 |
61.767 |
66.185 |
41.688 |
61.527 |
| Crédito ident/Pgto dupl em c/c |
- |
- |
- |
- |
- |
| Fundo Obras / Melhorias em C/C |
- |
- |
- |
- |
- |
| Saldo Final em Conta Corrente |
54.020 |
61.767 |
66.185 |
41.688 |
61.527 |
> Balancete
