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jul/14 |
ago/14 |
set/14 |
out/14 |
nov/14 |
dez/14 |
| Receitas |
82.916 |
85.961 |
85.506 |
89.318 |
83.911 |
84.660 |
| Taxa de Manutenção |
74.081 |
76.237 |
76.332 |
77.144 |
76.237 |
76.188 |
| Recebimentos em atraso |
4.922 |
4.893 |
4.837 |
7.124 |
3.546 |
3.781 |
| Acordos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Depósitos não identificados |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Atualização Monetária, Multa e Juros |
269 |
280 |
269 |
490 |
224 |
124 |
| Rateio Extra Portaria |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Rendimento Aplic. Financeira |
3.464 |
3.661 |
3.868 |
4.090 |
3.664 |
4.207 |
| Outras receitas diversas |
180 |
890 |
200 |
470 |
240 |
360 |
| Resgate da Aplicação |
- |
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- |
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| Pagamento em duplicidade |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Desembolsos Totais |
(64.553) |
(74.994) |
(82.734) |
(80.832) |
(98.524) |
(87.325) |
| Pessoal e encargos |
(56.621) |
(65.538) |
(67.060) |
(70.462) |
(71.389) |
(72.111) |
| Água, energia e telefone |
(999) |
(836) |
(1.111) |
(1.351) |
(1.395) |
(1.359) |
| Administração |
(2.237) |
(2.447) |
(2.871) |
(3.477) |
(3.381) |
(2.581) |
| Diversos |
- |
- |
- |
- |
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- |
| Despesas BancÁrias |
(459) |
(473) |
(468) |
(478) |
(456) |
(464) |
| Conservação e Limpeza |
(3.138) |
(5.281) |
(10.570) |
(4.173) |
(21.442) |
(10.415) |
| Manutenção de equipamentos |
- |
- |
(56) |
- |
- |
(55) |
| Despesas com Veículos |
(1.099) |
(420) |
(598) |
(891) |
(461) |
(340) |
| Construções em andamento |
- |
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Obras, Investimentos e Imobilizado
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| Impostos e taxas diversas |
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| Seguro |
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| Restituições/Devoluções/Estorno |
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| SuperÁvit/Déficit |
18.363 |
10.967 |
2.772 |
8.486 |
(14.613) |
(2.665) |
| Saldo em Conta-Corrente |
70.041 |
77.347 |
76.251 |
80.647 |
62.370 |
55.498 |
| Fundo Obras |
- |
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- |
| Saldo de Aplicação bancÁria |
432.647 |
436.308 |
440.176 |
444.267 |
447.931 |
452.138 |
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