| |
jan/12 |
fev/12 |
mar/12 |
abr/12 |
mai/12 |
jun/12 |
| Receitas |
69.905 |
66.180 |
69.216 |
68.648 |
64.916 |
63.458 |
| Taxa de Manutenção |
59.500 |
58.525 |
59.225 |
60.225 |
59.850 |
60.350 |
| Recebimentos em atraso |
3.363 |
3.244 |
5.524 |
5.895 |
3.346 |
2.325 |
| Acordos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Depósitos não identificados |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Atualização Monetária, Multa e Juros |
786 |
233 |
478 |
494 |
253 |
71 |
| Rateio Extra Portaria |
978 |
236 |
445 |
- |
- |
- |
| Rendimento Aplic. Financeira |
5.279 |
3.942 |
3.435 |
2.034 |
1.467 |
712 |
| Outras receitas diversas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Resgate da Aplicação |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Pagamento em duplicidade |
- |
- |
109 |
- |
- |
- |
| Desembolsos Totais |
(210.678) |
(199.961) |
(177.983) |
(184.949) |
(171.892) |
(70.855) |
| Pessoal e encargos |
(44.456) |
(44.623) |
(48.582) |
(45.578) |
(45.994) |
(46.877) |
| Água, energia e telefone |
(796) |
(782) |
(966) |
(803) |
(973) |
(717) |
| Administração |
(2.574) |
(2.155) |
(3.002) |
(2.869) |
(3.346) |
(2.298) |
| Diversos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Despesas BancÁrias |
(4.341) |
(3.880) |
(2.637) |
(2.674) |
(2.419) |
(1.139) |
| Conservação e Limpeza |
(1.453) |
(1.713) |
(3.315) |
(1.752) |
(1.803) |
(3.084) |
| Manutenção de equipamentos |
(435) |
(447) |
(270) |
(700) |
(719) |
(247) |
| Despesas com Veículos |
(544) |
(201) |
(321) |
(105) |
(353) |
(705) |
| Construções em andamento |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Obras, Investimentos e Imobilizado
|
(156.080) |
(146.160) |
(118.891) |
(130.468) |
(116.284) |
(15.789) |
| Impostos e taxas diversas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Seguro |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Restituições/Devoluções/Estorno |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| SuperÁvit/Déficit |
(140.773) |
(133.781) |
(108.768) |
(116.301) |
(106.975) |
(7.398) |
| Saldo em Conta-Corrente |
89.114 |
227.068 |
344.958 |
474.054 |
588.945 |
49.756 |
| Fundo Obras |
(59.412) |
(206.676) |
(325.122) |
(455.408) |
(571.692) |
|
| Saldo de Aplicação bancÁria |
601.896 |
477.425 |
369.212 |
254.102 |
148.518 |
108.618 |
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