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jan/11 |
fev/11 |
mar/11 |
abr/11 |
mai/11 |
jun/11 |
| Receitas |
78.261 |
79.250 |
91.498 |
80.511 |
84.475 |
131.705 |
| Taxa de Manutenção |
56.024 |
55.460 |
57.246 |
56.776 |
57.105 |
56.776 |
| Recebimentos em atraso |
3.091 |
3.507 |
7.771 |
2.226 |
4.415 |
4.729 |
| Acordos |
- |
- |
- |
- |
- |
47.630 |
| Depósitos não identificados |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Atualização Monetária, Multa e Juros |
61 |
247 |
3.944 |
240 |
292 |
643 |
| Rateio Extra / Muro / Asfalto / Portaria |
16.569 |
17.089 |
18.806 |
17.306 |
17.987 |
16.791 |
| Rendimento Aplic. Financeira |
2.517 |
2.822 |
3.448 |
3.724 |
4.425 |
5.137 |
| Outras receitas diversas |
- |
124 |
282 |
280 |
251 |
- |
| Resgate da Aplicação |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Pagamento em duplicidade |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Desembolsos Totais |
(44.010) |
(46.955) |
(42.502) |
(40.737) |
(41.668) |
(42.465) |
| Pessoal e encargos |
(35.436) |
(36.436) |
(37.328) |
(36.134) |
(36.286) |
(35.504) |
| Água, energia e telefone |
(1.146) |
(914) |
(715) |
(798) |
(986) |
(788) |
| Administração |
(1.778) |
(2.463) |
(2.431) |
(2.368) |
(1.822) |
(2.013) |
| Diversos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Despesas BancÁrias |
(440) |
(447) |
(465) |
(446) |
(455) |
(458) |
| Conservação e Limpeza |
(3.164) |
(4.517) |
(1.048) |
(742) |
(1.228) |
(1.284) |
| Manutenção de equipamentos |
(292) |
(288) |
(160) |
- |
(744) |
(529) |
| Despesas com Veículos |
(1.191) |
(340) |
(355) |
(250) |
(148) |
(1.034) |
| Construções em andamento |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Obras, Investimentos e Imobilizado |
(563) |
(1.549) |
- |
- |
- |
(855) |
| Impostos e taxas diversas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Seguro |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Restituições/Devoluções/Estorno |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Superávit/Déficit |
34.252 |
32.294 |
48.995 |
39.813 |
42.807 |
89.240 |
| Saldo em Conta-Corrente |
21.835 |
4.328 |
-13.243 |
-37.459 |
-65.064 |
-62.752 |
| Fundo Obras |
16.569 |
33.638 |
51.666 |
68.972 |
86.959 |
103.750 |
| Saldo de Aplicação bancÁria |
343.046 |
375.869 |
424.317 |
471.041 |
523.466 |
593.603 |
> Balancete