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fev/06 |
mar/06 |
abr/06 |
mai/06 |
jun/06 |
| Saldo inicial |
36.309 |
37.784 |
40.243 |
38.745 |
43.949 |
| Receitas |
33.250 |
35.407 |
33.357 |
33.330 |
44.383 |
| Taxa de Manutenção |
32.723 |
30.725 |
30.972 |
30.827 |
31.090 |
| Recebimentos em atraso |
- |
3.683 |
1.558 |
1.653 |
2.958 |
| Acordos |
336 |
452 |
336 |
454 |
336 |
| Depósitos não identificados |
191 |
191 |
191 |
307 |
- |
| Multa e Juros |
- |
356 |
280 |
89 |
571 |
| Rateio Extra / Muro / Asfalto |
- |
- |
20 |
- |
40 |
| Rendimento Aplic. Financeira |
- |
- |
- |
- |
9.388 |
| Outras receitas diversas |
- |
- |
- |
- |
- |
| Resgate da Aplicação |
- |
- |
- |
- |
- |
| Desembolsos Totais |
(31.775) |
(32.948) |
(34.855) |
(28.126) |
(43.043) |
| Pessoal e encargos |
(21.413) |
(21.473) |
(21.179) |
(21.083) |
(21.370) |
| Água, energia e telefone |
(581) |
(521) |
(499) |
(373) |
(472) |
| Administração |
(1.196) |
(1.686) |
(1.555) |
(1.305) |
(1.278) |
| Diversos |
(260) |
(804) |
(705) |
(1.316) |
(300) |
| Despesas BancÁrias |
(392) |
(400) |
(436) |
(1.121) |
(453) |
| Conservação e Limpeza |
- |
- |
- |
- |
- |
| Manutenção de equipamentos |
(1.472) |
(1.266) |
(694) |
(551) |
(782) |
| Despesas com Veículos |
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|
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| Construções em andamento |
- |
- |
- |
- |
- |
| Obras, Investimentos e Imobilizado |
(6.461) |
(6.798) |
(9.787) |
(2.377) |
(1.388) |
| Impostos e taxas diversas |
- |
- |
- |
- |
- |
| Seguro |
- |
- |
- |
- |
- |
| Restituições/Devoluções/Estorno |
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| Aplicação Financeira |
- |
- |
- |
- |
(17.000) |
| Saldo |
37.784 |
40.243 |
38.745 |
43.949 |
45.289 |
| Crédito ident/Pgto dupl em c/c |
- |
- |
- |
- |
- |
| Fundo Obras / Melhorias em C/C |
- |
- |
- |
- |
- |
| Saldo Final em Conta Corrente |
37.784 |
40.243 |
38.745 |
43.949 |
45.289 |
> Balancete
