jan/16

fev/16

mar/16

abr/16

mai/16

jun/16

Receitas

88.862

96.625

85.827

84.697

84.545

90.765

Taxa de Manutenção

78.514

78.842

78.646

76.447

78.416

79.930

Recebimentos em atraso

5.966

9.556

2.678

4.586

3.525

7.177

Acordos

Atualização Monetária, Multa e Juros

288

2.897

345

139

184

494

Rendimento Aplic. Financeira

3.894

3.691

4.038

3.525

2.320

2.682

Outras receitas diversas

200

1.639

120

100

482

Resgate da Aplicação

Pagamento em duplicidade

-

-

-

-

-

-

Despesas

93.759

112.439

100.366

95.035

117.826

99.300

Pessoal e encargos sociais

(64.796)

(82.463)

(78.498)

(74.115)

(80.332)

(79.339)

Consumo / Tarifas Públicas

(1.657)

(1.622)

(1.521)

(2.232)

(2.001)

(1.660)

Manutenção de Veículos

(3.491)

(923)

(1.267)

(1.344)

(1.242)

(1.606)

Manutenção

(6.609)

(8.208)

(6.943)

(6.409)

(6.336)

(7.423)

Obras e Imobilizado

(13.399)

(15.100)

(4.911)

(5.130)

(10.942)

(2.902)

Administrativas

(2.684)

(2.498)

(5.628)

(4.267)

(3.500)

(4.663)

Bancárias

(1.124)

(1.625)

(1.598)

(1.538)

(13.472)

(1.707)

Diversos

-

-

-

-

-

-

Manutenção de equipamentos

-

-

-

-

-

-

Superávit/Déficit

(4.897)

(15.814)

(14.539)

(10.338)

(33.282)

(8.534)

Saldo em Conta-Corrente

10

10

10

25

55.193

43.016

Fundo Obras

-

-

-

-

-

-

Saldo de Aplicação bancária

423.379

407.565

393.025

393.025

294.222

297.865