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jul/12 |
ago/12 |
set/12 |
out/12 |
nov/12 |
dez/12 |
| Receitas |
64.780 |
68.901 |
61.493 |
66.262 |
66.574 |
65.628 |
| Taxa de Manutenção |
59.750 |
60.475 |
57.500 |
58.025 |
59.775 |
58.825 |
| Recebimentos em atraso |
4.147 |
6.707 |
2.700 |
6.121 |
6.036 |
5.031 |
| Acordos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Depósitos não identificados |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Atualização Monetária, Multa e Juros |
176 |
591 |
915 |
1.706 |
393 |
327 |
| Rateio Extra Portaria |
- |
445 |
- |
- |
- |
- |
| Rendimento Aplic. Financeira |
707 |
565 |
379 |
411 |
370 |
366 |
| Outras receitas diversas |
- |
118 |
. |
. |
. |
1080 |
| Resgate da Aplicação |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Pagamento em duplicidade |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Desembolsos Totais |
(83.770) |
(92.277) |
(63.420) |
(61.079) |
(65.219) |
(62.864) |
| Pessoal e encargos |
(47.459) |
(58.412) |
(53.668) |
(50.415) |
(52.218) |
(49.146) |
| Água, energia e telefone |
(1.381) |
(1.815) |
(1.793) |
(1.739) |
(1.832) |
(2.164) |
| Administração |
(4.448) |
(4.023) |
(4.084) |
(5.597) |
(6.131) |
(6.505) |
| Diversos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Despesas BancÁrias |
(536) |
(889) |
(652) |
(483) |
(518) |
(504) |
| Conservação e Limpeza |
(2.061) |
(2.555) |
(1.656) |
(1.160) |
(4.067) |
(4.405) |
| Manutenção de equipamentos |
(324) |
(140) |
- |
(1.305) |
(96) |
(40) |
| Despesas com Veículos |
(330) |
(2.894) |
(320) |
(380) |
(357) |
(100) |
| Construções em andamento |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Obras, Investimentos e Imobilizado
|
(27.230) |
(21.549) |
(1.247) |
- |
- |
- |
| Impostos e taxas diversas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Seguro |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Restituições/Devoluções/Estorno |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| SuperÁvit/Déficit |
(18.990) |
(23.376) |
(1.927) |
5.183 |
1.355 |
2.764 |
| Saldo em Conta-Corrente |
35.139 |
36.593 |
45.472 |
50.244 |
51.229 |
53.627 |
| Fundo Obras |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Saldo de Aplicação bancÁria |
104.245 |
79.415 |
68.609 |
69.020 |
69.390 |
69.756 |
> Balancete