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  jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12
Receitas 64.780 68.901 61.493 66.262 66.574 65.628
Taxa de Manutenção 59.750 60.475 57.500 58.025 59.775 58.825
Recebimentos em atraso 4.147 6.707 2.700 6.121 6.036 5.031
Acordos - - - - - -
Depósitos não identificados - - - - - -
Atualização Monetária, Multa e Juros 176 591 915 1.706 393 327
Rateio Extra Portaria - 445 - - - -
Rendimento Aplic. Financeira 707 565 379 411 370 366
Outras receitas diversas - 118 . . . 1080
Resgate da Aplicação - - - - - -
Pagamento em duplicidade - - - - - -
Desembolsos Totais (83.770) (92.277) (63.420) (61.079) (65.219) (62.864)
Pessoal e encargos (47.459) (58.412) (53.668) (50.415) (52.218) (49.146)
Água, energia e telefone (1.381) (1.815) (1.793) (1.739) (1.832) (2.164)
Administração (4.448) (4.023) (4.084) (5.597) (6.131) (6.505)
Diversos - - - - - -
Despesas Bancárias (536) (889) (652) (483) (518) (504)
Conservação e Limpeza (2.061) (2.555) (1.656) (1.160) (4.067) (4.405)
Manutenção de equipamentos (324) (140) - (1.305) (96) (40)
Despesas com Veículos (330) (2.894) (320) (380) (357) (100)
Construções em andamento - - - - - -
Obras, Investimentos & Imobilizado

(27.230) (21.549) (1.247) - - -
Impostos e taxas diversas - - - - - -
Seguro - - - - - -
Restituições/Devoluções/Estorno - - - - - -
Superávit/Déficit (18.990) (23.376) (1.927) 5.183 1.355 2.764
Saldo em Conta-Corrente 35.139 36.593 45.472 50.244 51.229 53.627
Fundo Obras - - - - - -
Saldo de Aplicação bancária 104.245 79.415 68.609 69.020 69.390 69.756


 

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